Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EDHC
- ISIN
- XS3105190576
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- WKN
- A4EDHC
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- ISIN
- XS3105190576
•
103,260 %
-0,308 %-0,30 %
Geld ·
102,380 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,530 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,476
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,064 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,476 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,683 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,867 % |
| Duration | 4,078 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,903 % |
| Konvexität | 23,635 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentCZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.07.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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