Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EDHC
- ISIN
- XS3105190576
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- WKN
- A4EDHC
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- ISIN
- XS3105190576
•
101,528 %
-0,022 %-0,02 %
Geld ·
100,970 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
103,361 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,980
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,172 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,980 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.07.2025 |
| Berechnungskurs | 101,510 % |
| Kursdatum | 16.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,160 % |
| Duration | 4,360 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,153 % |
| Konvexität | 25,284 |
| Zinselastizität | 0,229 |
Stammdaten zu CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
Weitere Kurse von CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 101,790 % +0,280 % · +0,28 % heute, 17:27:25 · unbekannt | +0,280 % · +0,28 % | 101,790 % heute, 18:48:41 · 100.000 Nom. | 102,620 % heute, 18:48:41 · 100.000 Nom. | 0,830 % 0,81 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,365 % +0,235 % · +0,23 % heute, 17:29:01 · unbekannt | +0,235 % · +0,23 % | 100,970 % heute, 18:00:02 · 2.000.000 Nom. | 103,361 % heute, 17:29:01 · 2.000.000 Nom. | 2,391 % 2,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,800 % +0,020 % · +0,02 % heute, 17:00:14 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % | |||