Anleihe (Unternehmen) • Tschechien

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
WKN
Emittent
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
ISIN

103,747 %
+0,039 %+0,04 %
Geld ·
103,244 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,249 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,618
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum10.01.2026
Letztes Kupondatum10.01.2031
Nächster Zinstermin10.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,090 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,618 %
Berechnungszeitpunkt04.09.2025
Berechnungskurs103,145 %
Kursdatum03.09.2025
Stückzinsen0,802 %
Duration4,257 Jahre
Modifizierte Duration4,069 %
Konvexität24,973
Zinselastizität0,208

Stammdaten zu CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S

  • Emittent
    CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
  • Land des Emittenten
    Tschechien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.07.2025
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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