Anleihe (Unternehmen) • Tschechien
CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EDHC
- ISIN
- XS3105190576
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- WKN
- A4EDHC
- Emittent
- CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- ISIN
- XS3105190576
•
103,747 %
+0,039 %+0,04 %
Geld ·
103,244 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
104,249 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,618
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,250 % |
Erstes Kupondatum | 10.01.2026 |
Letztes Kupondatum | 10.01.2031 |
Nächster Zinstermin | 10.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,090 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,618 % |
Berechnungszeitpunkt | 04.09.2025 |
Berechnungskurs | 103,145 % |
Kursdatum | 03.09.2025 |
Stückzinsen | 0,802 % |
Duration | 4,257 Jahre |
Modifizierte Duration | 4,069 % |
Konvexität | 24,973 |
Zinselastizität | 0,208 |
Stammdaten zu CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentCZECHOSLOVAK GROUP a.s.
- Land des EmittentenTschechien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.01.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.07.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein