Anleihe (Unternehmen) • Japan
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)
- WKN
- A4EDV0
- ISIN
- XS3109834898
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- WKN
- A4EDV0
- Emittent
- SoftBank Group Corp.
- ISIN
- XS3109834898
•
101,520 %
+0,015 %+0,01 %
Geld ·
101,520 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,090 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
4,791
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,163 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,791 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.01.2026 |
| Berechnungskurs | 101,688 % |
| Kursdatum | 06.01.2026 |
| Stückzinsen | 1,298 % |
| Duration | 3,149 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,005 % |
| Konvexität | 13,818 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)
- EmittentSoftBank Group Corp.
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit10.10.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.07.2025
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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