Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. DL-Notes 2023(33) Reg.S
- WKN
- A3LCWW
- ISIN
- USQ6535DBH63
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A3LCWW
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- USQ6535DBH63
•
108,971 %
+0,217 %+0,20 %
Geld ·
108,988 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
109,435 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,429
Rendite bis Fälligkeit
5,035
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
12.01.2033
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. DL-Notes 2023(33) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,429 % |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.01.2033 |
| Nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,916 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,035 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.10.2025 |
| Berechnungskurs | 108,664 % |
| Kursdatum | 01.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,518 % |
| Duration | 5,020 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,780 % |
| Konvexität | 39,551 |
| Zinselastizität | 0,283 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. DL-Notes 2023(33) Reg.S
- EmittentNational Australia Bank Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit12.01.2033
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.01.2023
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 108,971 % +0,217 % · +0,20 % heute, 13:00:34 · 0 Nom. | +0,217 % · +0,20 % | 108,988 % heute, 13:03:49 · 500.000 Nom. | 109,435 % heute, 13:03:49 · 500.000 Nom. | 0,447 % 0,41 % |
Frankfurt verzögert | – | 108,530 % +0,360 % · +0,33 % heute, 09:18:50 · 0 Nom. | +0,360 % · +0,33 % | 108,560 % heute, 12:47:56 · 2.000.000 Nom. | 109,750 % heute, 12:47:56 · 2.000.000 Nom. | 1,190 % 1,08 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 108,977 % +0,313 % · +0,29 % heute, 12:54:26 · 0 Nom. | +0,313 % · +0,29 % | 108,988 % heute, 13:03:49 · 500.000 Nom. | 109,435 % heute, 13:03:49 · 500.000 Nom. | 0,447 % 0,41 % |