Anleihe (Unternehmen) • Chile
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
- WKN
- A4EDMJ
- ISIN
- USP62138AC95
- Emittent
- LATAM Airlines Group S.A.
- WKN
- A4EDMJ
- Emittent
- LATAM Airlines Group S.A.
- ISIN
- USP62138AC95
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103,210 %
+0,168 %+0,16 %
Geld ·
103,233 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
103,617 %
(100.000 Nom.)
Kupon
7,625
Rendite bis Fälligkeit
6,886
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
07.01.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,625 % |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 07.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,886 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 103,210 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,114 % |
| Duration | 3,353 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,137 % |
| Konvexität | 16,954 |
| Zinselastizität | 0,248 |
Stammdaten zu LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2025(25/31) Reg.S
- EmittentLATAM Airlines Group S.A.
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit07.01.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum07.07.2025
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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