Anleihe (Unternehmen) • USA
7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- WKN
- A3KLAU
- ISIN
- USU81522AD31
- Emittent
- 7-Eleven Inc.
- WKN
- A3KLAU
- Emittent
- 7-Eleven Inc.
- ISIN
- USU81522AD31
•
93,990 %
+0,053 %+0,06 %
Geld ·
93,990 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
94,140 %
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
4,353
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.02.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,300 % |
| Erstes Kupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2028 |
| Nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,385 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,353 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 93,830 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,426 % |
| Duration | 2,112 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,024 % |
| Konvexität | 5,779 |
| Zinselastizität | 0,089 |
Stammdaten zu 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
- Emittent7-Eleven Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit10.02.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.02.2021
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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