Anleihe (Unternehmen) • Italien
A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)
- WKN
- A3KTYM
- ISIN
- XS2364001078
- Emittent
- A2A S.p.A.
- WKN
- A3KTYM
- Emittent
- A2A S.p.A.
- ISIN
- XS2364001078
•
86,830 %
-0,085 %-0,10 %
Geld ·
85,776 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
87,884 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
3,294
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.07.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 0,625 % |
Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
Nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 0,726 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,294 % |
Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
Berechnungskurs | 86,060 % |
Kursdatum | 12.09.2025 |
Stückzinsen | 0,111 % |
Duration | 5,720 Jahre |
Modifizierte Duration | 5,538 % |
Konvexität | 31,346 |
Zinselastizität | 0,182 |
Stammdaten zu A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)
- EmittentA2A S.p.A.
- Land des EmittentenItalien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.07.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.07.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,55 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein