Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
99,882 %
-0,008 %-0,01 %
Geld ·
99,788 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,103 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,710
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,506 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,710 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,900 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,299 % |
| Duration | 0,721 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,682 % |
| Konvexität | 1,150 |
| Zinselastizität | 0,040 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 99,946 % +0,006 % · +0,01 % gestern, 21:18:52 · unbekannt | +0,006 % · +0,01 % | 99,788 % gestern, 21:18:52 · 600.000 Nom. | 100,103 % gestern, 21:18:52 · 600.000 Nom. | 0,315 % 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,900 % +0,030 % · +0,03 % gestern, 09:42:54 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | |||
München Echtzeit | – | 99,850 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 17:00:22 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | |||