Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
100,270 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,840 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,700 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,694
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,503 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,694 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.11.2025 |
| Berechnungskurs | 99,950 % |
| Kursdatum | 13.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,413 % |
| Duration | 0,413 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,391 % |
| Konvexität | 0,528 |
| Zinselastizität | 0,023 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- EmittentAAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.03.2021
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,270 % +0,040 % · +0,04 % heute, 12:43:00 · unbekannt | +0,040 % · +0,04 % | 99,840 % heute, 12:43:00 · 600.000 Nom. | 100,700 % heute, 12:43:00 · 600.000 Nom. | 0,860 % 0,85 % | |
Frankfurt verzögert | – | 99,880 % -0,070 % · -0,07 % heute, 09:46:05 · 0 Nom. | -0,070 % · -0,07 % | 99,830 % heute, 12:28:06 · 600.000 Nom. | 100,700 % heute, 12:28:06 · 600.000 Nom. | 0,870 % 0,86 % | |
München Echtzeit | – | 99,800 % +0,010 % · +0,01 % heute, 12:00:57 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 99,840 % heute, 12:43:00 · 600.000 Nom. | 100,700 % heute, 12:43:00 · 600.000 Nom. | 0,860 % 0,85 % | |