Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
99,905 %
+0,095 %+0,10 %
Geld ·
99,675 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,135 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,893
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,514 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,893 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,750 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,886 % |
| Duration | 0,793 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,749 % |
| Konvexität | 1,306 |
| Zinselastizität | 0,045 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,140 % -0,610 % · -0,61 % heute, 09:38:18 · 0 Nom. | -0,610 % · -0,61 % | |||
München Echtzeit | – | 99,800 % +0,080 % · +0,08 % heute, 16:59:00 · 0 Nom. | +0,080 % · +0,08 % | 99,675 % heute, 19:11:15 · 600.000 Nom. | 100,135 % heute, 19:11:15 · 600.000 Nom. | 0,460 % 0,46 % |
gettex Echtzeit | – | 99,800 % +0,051 % · +0,05 % heute, 18:40:24 · 0 Nom. | +0,051 % · +0,05 % | 99,675 % heute, 19:11:15 · 600.000 Nom. | 100,135 % heute, 19:11:15 · 600.000 Nom. | 0,460 % 0,46 % |