Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
100,120 %
-0,011 %-0,01 %
Geld ·
100,012 %
Brief ·
100,228 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,534
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,498 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,534 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,030 % |
| Kursdatum | 26.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,581 % |
| Duration | 0,618 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,585 % |
| Konvexität | 0,916 |
| Zinselastizität | 0,033 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 100,120 % -0,011 % · -0,01 % heute, 07:51:39 · unbekannt | -0,011 % · -0,01 % | 100,012 % heute, 07:51:39 · unbekannt | 100,228 % heute, 07:51:39 · unbekannt | 0,216 % 0,22 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,030 % +0,010 % · +0,01 % gestern, 09:29:13 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 100,020 % heute, 07:54:25 · 600.000 Nom. | 100,210 % heute, 07:54:25 · 600.000 Nom. | 0,190 % 0,19 % |
München Echtzeit | – | 100,030 % +0,031 % · +0,03 % gestern, 17:00:11 · 0 Nom. | +0,031 % · +0,03 % | 100,012 % heute, 07:51:39 · 600.000 Nom. | 100,228 % heute, 07:51:39 · 600.000 Nom. | 0,216 % 0,22 % |