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Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

WKN A3KNF6ISIN USG0R209AA85AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
92,890 %
+0,190 %+0,21 %
Kupon
5,500
Rendite bis LZE
8,128
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2026
Nächster Zinstermin20.10.2022
Rendite
Rendite5,943 %
Rendite bis Laufzeitende8,128 %
Berechnungszeitpunkt02.10.2022
Berechnungskurs92,540 %
Kursdatum30.09.2022
Stückzinsen1,146 %
Duration2,884 Jahre
Modifizierte Duration2,667 %
Konvexität10,449
Zinselastizität0,239

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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