Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
98,465 %
-0,675 %-0,68 %
Geld ·
98,485 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,575 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,149
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,545 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,149 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.10.2024 |
| Berechnungskurs | 99,190 % |
| Kursdatum | 07.10.2024 |
| Stückzinsen | 1,207 % |
| Duration | 1,392 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,312 % |
| Konvexität | 3,133 |
| Zinselastizität | 0,084 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,190 % -0,120 % · -0,12 % gestern, 09:56:22 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,080 % -0,120 % · -0,12 % gestern, 16:08:21 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 98,465 % -0,675 % · -0,68 % heute, 08:00:21 · 0 Nom. |