Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
100,170 %
+0,055 %+0,05 %
Geld ·
99,740 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,620 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
7,932
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,514 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,932 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 99,740 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,749 % |
| Duration | 0,111 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,103 % |
| Konvexität | 0,107 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- EmittentAAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.03.2021
- Emissionsvolumen3.500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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