Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
99,000 %
-0,850 %-0,85 %
Geld ·
98,240 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,120 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
5,701
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,506 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,701 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.04.2025 |
| Berechnungskurs | 99,890 % |
| Kursdatum | 28.04.2025 |
| Stückzinsen | 0,153 % |
| Duration | 0,921 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,871 % |
| Konvexität | 1,623 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,350 % -0,540 % · -0,54 % gestern, 09:34:43 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 98,530 % -1,330 % · -1,33 % gestern, 16:58:40 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,000 % -0,850 % · -0,85 % gestern, 22:40:01 · 0 Nom. |