Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
100,046 %
+0,065 %+0,07 %
Geld ·
99,539 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
100,552 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,965
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Stückelung
1,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,770 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,965 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.05.2026 |
| Berechnungskurs | 99,650 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,703 % |
| Duration | 2,438 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,301 % |
| Konvexität | 8,420 |
| Zinselastizität | 0,149 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- EmittentAAdvantage Loyalty IP Ltd.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2029
- Stückelung1,00
- Emissionsdatum24.03.2021
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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