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Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

WKN A3KNF7ISIN USG0R209AB68AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
86,430 %
+1,348 %+1,58 %
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
9,106
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2029
Nächster Zinstermin20.10.2022
Rendite
Rendite6,791 %
Rendite bis Laufzeitende9,106 %
Berechnungszeitpunkt02.10.2022
Berechnungskurs84,670 %
Kursdatum30.09.2022
Stückzinsen1,198 %
Duration4,379 Jahre
Modifizierte Duration4,013 %
Konvexität23,549
Zinselastizität0,443

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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