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Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

•
96,430 %
+0,736 %+0,77 %
Geld ·
96,433 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,500 %
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
6,929
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2029
Nächster Zinstermin20.01.2024
Rendite
Rendite6,035 %
Rendite bis Laufzeitende6,929 %
Berechnungszeitpunkt06.12.2023
Berechnungskurs95,280 %
Kursdatum05.12.2023
Stückzinsen0,751 %
Duration3,954 Jahre
Modifizierte Duration3,698 %
Konvexität20,963
Zinselastizität0,298

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
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