Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

WKN
A3KNF7
Emittent
AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
ISIN
USG0R209AB68
98,069 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,515 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,505 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis LZE
6,487
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2029
Nächster Zinstermin20.04.2024
Rendite
Rendite5,912 %
Rendite bis Laufzeitende6,487 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs97,260 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen1,134 %
Duration3,783 Jahre
Modifizierte Duration3,553 %
Konvexität19,709
Zinselastizität0,265

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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