Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

WKN
A3KNF7
Emittent
AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
ISIN
USG0R209AB68
•
96,495 %
-1,115 %-1,14 %
Geld ·
94,385 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,165 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,546
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum20.07.2021
Letztes Kupondatum20.04.2029
Nächster Zinstermin20.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,891 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,546 %
Berechnungszeitpunkt29.04.2025
Berechnungskurs97,610 %
Kursdatum28.04.2025
Stückzinsen0,176 %
Duration3,182 Jahre
Modifizierte Duration2,987 %
Konvexität13,545
Zinselastizität0,219

Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S

  • Emittent
    AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2029
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    24.03.2021
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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Echtzeit
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gestern, 16:58:39  · 0 Nom.
gettex
Echtzeit
96,495 %
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gestern, 22:40:12  · 0 Nom.

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