Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
98,805 %
-0,355 %-0,36 %
Geld ·
97,555 %
Brief ·
100,055 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,306
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,841 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,306 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,436 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,926 % |
| Duration | 3,074 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,891 % |
| Konvexität | 13,020 |
| Zinselastizität | 0,204 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 98,340 % -0,560 % · -0,57 % gestern, 09:26:55 · 0 Nom. | -0,560 % · -0,57 % | |||
gettex Echtzeit | – | 98,436 % -0,304 % · -0,31 % gestern, 22:40:19 · 0 Nom. | -0,304 % · -0,31 % | 97,555 % gestern, 22:59:16 · 600.000 Nom. | 100,055 % gestern, 22:59:16 · 600.000 Nom. | 2,500 % 2,50 % |
München Echtzeit | – | 98,270 % -0,270 % · -0,27 % gestern, 14:07:34 · 0 Nom. | -0,270 % · -0,27 % |