Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
101,065 %
+0,095 %+0,09 %
Geld ·
100,650 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,460 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,670
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,723 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,670 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,480 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,022 % |
| Duration | 2,908 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,752 % |
| Konvexität | 12,033 |
| Zinselastizität | 0,173 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- EmittentAAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- Land des EmittentenKaiman Inseln
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit20.04.2029
- Nominal1,00
- Emissionsdatum24.03.2021
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 101,065 % +0,095 % · +0,09 % heute, 15:52:20 · unbekannt | +0,095 % · +0,09 % | 100,650 % heute, 17:06:35 · 600.000 Nom. | 101,460 % heute, 16:29:13 · 600.000 Nom. | 0,810 % 0,80 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,610 % +0,130 % · +0,13 % heute, 09:17:25 · 0 Nom. | +0,130 % · +0,13 % | 100,650 % heute, 16:34:15 · 600.000 Nom. | 101,450 % heute, 16:29:21 · 600.000 Nom. | 0,800 % 0,79 % |
München Echtzeit | – | 100,610 % -0,020 % · -0,02 % heute, 14:59:40 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | 100,660 % heute, 17:08:58 · 600.000 Nom. | 101,460 % heute, 17:08:58 · 600.000 Nom. | 0,800 % 0,79 % |