Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
98,630 %
+0,170 %+0,17 %
Geld ·
98,180 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,660 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,319
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.04.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,850 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,319 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.03.2025 |
| Berechnungskurs | 98,290 % |
| Kursdatum | 24.03.2025 |
| Stückzinsen | 1,054 % |
| Duration | 3,221 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,030 % |
| Konvexität | 14,253 |
| Zinselastizität | 0,215 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,540 % +0,250 % · +0,25 % gestern, 09:29:27 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 98,205 % -0,245 % · -0,25 % gestern, 20:01:45 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 98,630 % +0,170 % · +0,17 % gestern, 22:40:05 · 0 Nom. |