Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
100,330 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
100,340 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,170 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,738
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,734 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,738 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,280 % |
| Kursdatum | 27.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,623 % |
| Duration | 2,967 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,806 % |
| Konvexität | 12,367 |
| Zinselastizität | 0,179 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 100,755 % +0,105 % · +0,10 % heute, 14:58:56 · unbekannt | +0,105 % · +0,10 % | 100,340 % heute, 15:12:15 · 600.000 Nom. | 101,170 % heute, 15:15:34 · 600.000 Nom. | 0,830 % 0,82 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,350 % +0,070 % · +0,07 % heute, 09:20:40 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | 100,340 % heute, 15:01:12 · 600.000 Nom. | 101,150 % heute, 15:01:12 · 600.000 Nom. | 0,810 % 0,80 % |
München Echtzeit | – | 100,330 % +0,030 % · +0,03 % heute, 15:00:57 · 0 Nom. | +0,030 % · +0,03 % | 100,340 % heute, 15:15:34 · 600.000 Nom. | 101,170 % heute, 15:15:34 · 600.000 Nom. | 0,830 % 0,82 % |