Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
99,966 %
-0,155 %-0,15 %
Geld ·
99,073 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,858 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,952
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,774 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,952 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,590 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,374 % |
| Duration | 3,011 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,842 % |
| Konvexität | 12,850 |
| Zinselastizität | 0,189 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 99,966 % -0,155 % · -0,15 % 11.07.2025, 22:44:39 · unbekannt | -0,155 % · -0,15 % | 99,073 % 11.07.2025, 22:44:39 · 600.000 Nom. | 100,858 % 11.07.2025, 22:44:39 · 600.000 Nom. | 1,785 % 1,77 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,590 % +0,130 % · +0,13 % 11.07.2025, 09:42:54 · 0 Nom. | +0,130 % · +0,13 % | |||
München Echtzeit | – | 99,420 % -0,010 % · -0,01 % 11.07.2025, 17:00:24 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||