Anleihe (Unternehmen) • Singapur
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)
- WKN
- A19VCJ
- ISIN
- XS1753595328
- Emittent
- ABJA Investment Co. Pte Ltd.
- WKN
- A19VCJ
- Emittent
- ABJA Investment Co. Pte Ltd.
- ISIN
- XS1753595328
•
101,707 %
-0,012 %-0,01 %
Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
4,625
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,450 % |
Erstes Kupondatum | 24.07.2018 |
Letztes Kupondatum | 24.01.2028 |
Nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,348 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,625 % |
Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
Berechnungskurs | 101,900 % |
Kursdatum | 19.09.2025 |
Stückzinsen | 0,893 % |
Duration | 2,106 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,012 % |
Konvexität | 6,515 |
Zinselastizität | 0,097 |
Stammdaten zu ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)
- EmittentABJA Investment Co. Pte Ltd.
- Land des EmittentenSingapur
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit24.01.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.01.2018
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein