Anleihe (Unternehmen) • Singapur

ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

WKN
ISIN
Emittent
ABJA Investment Co. Pte Ltd.
WKN
Emittent
ABJA Investment Co. Pte Ltd.
ISIN

101,160 %
+0,123 %+0,12 %
Geld ·
101,160 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,370 %
(400.000 Nom.)

Kupon
5,450
Rendite bis Fälligkeit
4,939
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,450 %
Erstes Kupondatum24.07.2018
Letztes Kupondatum24.01.2028
Nächster Zinstermin24.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,381 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,939 %
Berechnungszeitpunkt17.07.2025
Berechnungskurs101,290 %
Kursdatum16.07.2025
Stückzinsen2,634 %
Duration2,181 Jahre
Modifizierte Duration2,078 %
Konvexität7,174
Zinselastizität0,109

Stammdaten zu ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)

  • Emittent
    ABJA Investment Co. Pte Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.01.2018
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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