Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)

WKN
ISIN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
•
98,194 %
-0,022 %-0,02 %
Geld ·
98,194 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,333 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,364
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
09.04.2030
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum09.04.2027
Letztes Kupondatum09.04.2030
Nächster Zinstermin09.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,375 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,364 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2026
Berechnungskurs100,003 %
Kursdatum03.08.2026
Stückzinsen1,489 %
Duration3,367 Jahre
Modifizierte Duration3,258 %
Konvexität14,366
Zinselastizität0,110

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    09.04.2030
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    09.04.2026
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,83 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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