Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
WKN
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
•
97,684 %
+0,111 %+0,11 %
Kupon
4,197
Rendite bis Fälligkeit
4,938
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
26.02.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,197 %
Erstes Kupondatum26.08.2026
Letztes Kupondatum26.02.2031
Nächster Zinstermin26.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,323 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,938 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2026
Berechnungskurs97,080 %
Kursdatum22.05.2026
Stückzinsen1,049 %
Duration3,969 Jahre
Modifizierte Duration3,782 %
Konvexität19,999
Zinselastizität0,202

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    26.02.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.02.2026
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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+0,06 %		0,000 %
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Echtzeit
–97,684 %
+0,111 % ·
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gestern, 19:45:27  · 0 Nom.
+0,111 % ·
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