Anleihe (Unternehmen)undefined
Abrdn PLC DL-Med.-Term Nts 17(28/28)
- WKN
- A19QUU
- ISIN
- XS1698906259
- Emittent
- Aberdeen Group PLC
- WKN
- A19QUU
- Emittent
- Aberdeen Group PLC
- ISIN
- XS1698906259
•
98,170 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,017
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Abrdn PLC DL-Med.-Term Nts 17(28/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2028 |
| Nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,329 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,017 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,170 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,992 % |
| Duration | 2,481 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,362 % |
| Konvexität | 8,323 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu Abrdn PLC DL-Med.-Term Nts 17(28/28)
- EmittentAberdeen Group PLC
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit30.06.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.10.2017
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein