Anleihe (öffentlich) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
WKN
Emittent
Abu Dhabi, Emirate of
ISIN
•
98,297 %
-0,098 %-0,10 %
Geld ·
98,298 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,507 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,125
Rendite bis Fälligkeit
4,497
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.10.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,125 %
Erstes Kupondatum11.04.2018
Letztes Kupondatum11.10.2027
Nächster Zinstermin11.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,179 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,497 %
Berechnungszeitpunkt04.06.2026
Berechnungskurs98,297 %
Kursdatum03.06.2026
Stückzinsen0,503 %
Duration1,293 Jahre
Modifizierte Duration1,237 %
Konvexität2,723
Zinselastizität0,056

Stammdaten zu Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi, Emirate of
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.10.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.10.2017
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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