Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(31)Reg.S
- WKN
- A3L34W
- ISIN
- XS2907161363
- Emittent
- Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- WKN
- A3L34W
- Emittent
- Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- ISIN
- XS2907161363
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99,510 %
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Geld ·
99,510 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,810 %
(200.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,484
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(31)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,391 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,484 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.01.2026 |
| Berechnungskurs | 99,626 % |
| Kursdatum | 07.01.2026 |
| Stückzinsen | 1,227 % |
| Duration | 4,583 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,386 % |
| Konvexität | 27,849 |
| Zinselastizität | 0,217 |
Stammdaten zu Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(31)Reg.S
- EmittentAbu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit02.10.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.10.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,36 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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