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Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
WKN
Emittent
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
ISIN
•
98,931 %
+0,257 %+0,26 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,375
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2054
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum02.04.2025
Letztes Kupondatum02.10.2054
Nächster Zinstermin02.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,307 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,375 %
Berechnungszeitpunkt18.10.2025
Berechnungskurs98,931 %
Kursdatum17.10.2025
Stückzinsen0,306 %
Duration9,860 Jahre
Modifizierte Duration9,357 %
Konvexität203,002
Zinselastizität0,769

Stammdaten zu Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.10.2054
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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