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Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
WKN
Emittent
Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
ISIN
•
97,822 %
-0,155 %-0,16 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
5,453
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.10.2054
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum02.04.2025
Letztes Kupondatum02.10.2054
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,367 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,453 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs97,823 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen2,523 %
Duration9,611 Jahre
Modifizierte Duration9,114 %
Konvexität199,377
Zinselastizität0,759

Stammdaten zu Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2024(54/54)Reg.S

  • Emittent
    Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.10.2054
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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