Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S
- WKN
- A4EARP
- ISIN
- XS3061310101
- Emittent
- Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- WKN
- A4EARP
- Emittent
- Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- ISIN
- XS3061310101
•
100,626 %
-0,085 %-0,08 %
Geld ·
100,288 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,963 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,410
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 06.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,479 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,410 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,460 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,750 % |
| Duration | 3,684 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,529 % |
| Konvexität | 17,910 |
| Zinselastizität | 0,167 |
Stammdaten zu Abu Dhabi Develop.Hldg.Co.PJSC DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S
- EmittentAbu Dhabi Developmental Holding Company PJSC
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit06.05.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum06.05.2025
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,40 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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