Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)
- WKN
- A3KX23
- ISIN
- XS2401704189
- Emittent
- ACEF Holding S.C.A.
- WKN
- A3KX23
- Emittent
- ACEF Holding S.C.A.
- ISIN
- XS2401704189
•
91,733 %
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Geld ·
91,420 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
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Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
3,845
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.04.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 26.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 26.04.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,373 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,845 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.07.2026 |
| Berechnungskurs | 91,050 % |
| Kursdatum | 15.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,288 % |
| Duration | 3,689 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,553 % |
| Konvexität | 14,804 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)
- EmittentACEF Holding S.C.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit26.04.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum26.10.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,29 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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