Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)

WKN
A3KX23
ISIN
XS2401704189
Emittent
ACEF Holding S.C.A.
WKN
A3KX23
Emittent
ACEF Holding S.C.A.
ISIN
XS2401704189
•
89,190 %
+0,160 %+0,18 %
Geld ·
89,190 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
89,749 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
3,721
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
26.04.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,250 %
Erstes Kupondatum26.04.2022
Letztes Kupondatum26.04.2030
Nächster Zinstermin26.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,404 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,721 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs89,050 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,086 %
Duration4,798 Jahre
Modifizierte Duration4,626 %
Konvexität23,366
Zinselastizität0,172

Stammdaten zu ACEF Holding S.C.A. EO-Notes 2021(21/30)

  • Emittent
    ACEF Holding S.C.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    26.04.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    26.10.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,29 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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