Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
- WKN
- A2RX5E
- ISIN
- XS1953778807
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- WKN
- A2RX5E
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- ISIN
- XS1953778807
•
99,355 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
99,336 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,411 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
2,095
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.02.2026
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,503 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,095 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,361 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,296 % |
| Duration | 0,406 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,398 % |
| Konvexität | 0,546 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
- EmittentAchmea Bank N.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit20.02.2026
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum20.02.2019
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,77 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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