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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
Achmea Bank N.V.
WKN
Emittent
Achmea Bank N.V.
ISIN
• Swiss Exchange
102,200 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
102,100 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,200 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,470
Rendite bis Fälligkeit
0,380
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
16.10.2026
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,470 %
Erstes Kupondatum16.10.2024
Letztes Kupondatum16.10.2026
Nächster Zinstermin16.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,417 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,380 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs102,200 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen2,319 %
Duration1,035 Jahre
Modifizierte Duration1,031 %
Konvexität2,208
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2023(26)

  • Emittent
    Achmea Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    16.10.2026
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    16.10.2023
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Swiss Exchange
verzögert
–102,200 %
-0,010 % ·
-0,01 %
18.09.2025, 17:05:00  · unbekannt
-0,010 % ·
-0,01 %		102,100 %
19.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
102,200 %
19.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
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