Anleihe (Unternehmen) • Indien
Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
- WKN
- A286V5
- ISIN
- XS2267100514
- Emittent
- Adani International Container Terminal Private Ltd.
- WKN
- A286V5
- Emittent
- Adani International Container Terminal Private Ltd.
- ISIN
- XS2267100514
• Frankfurt
91,320 %
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Geld ·
91,320 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
92,750 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,900
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.02.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,285 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,900 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 91,320 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,458 % |
| Duration | 4,688 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,469 % |
| Konvexität | 24,550 |
| Zinselastizität | 0,232 |
Stammdaten zu Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
- EmittentAdani International Container Terminal Private Ltd.
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.02.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum21.12.2020
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein