Anleihe (Unternehmen) • Indien
Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
- WKN
- A286V5
- ISIN
- XS2267100514
- Emittent
- Adani International Container Terminal Private Ltd.
- WKN
- A286V5
- Emittent
- Adani International Container Terminal Private Ltd.
- ISIN
- XS2267100514
• Frankfurt
92,150 %
-0,150 %-0,16 %
Geld ·
92,160 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
93,480 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,891
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.02.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,250 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,891 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 92,300 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,425 % |
| Duration | 4,147 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,953 % |
| Konvexität | 19,881 |
| Zinselastizität | 0,205 |
Stammdaten zu Adani Intl Cont.Term.Priv.Ltd. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S
- EmittentAdani International Container Terminal Private Ltd.
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit16.02.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum21.12.2020
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein