Anleihe (Unternehmen) • Indien

Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
WKN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
ISIN

85,440 %
+0,050 %+0,06 %
Geld ·
85,440 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
85,930 %
(400.000 Nom.)

Kupon
3,828
Rendite bis Fälligkeit
6,834
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.02.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,828 %
Erstes Kupondatum02.02.2022
Letztes Kupondatum02.02.2032
Nächster Zinstermin02.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,517 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,834 %
Berechnungszeitpunkt01.07.2025
Berechnungskurs84,740 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen1,595 %
Duration5,141 Jahre
Modifizierte Duration4,812 %
Konvexität28,800
Zinselastizität0,364

Stammdaten zu Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg.S

  • Emittent
    Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
  • Land des Emittenten
    Indien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.02.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.08.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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