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Anleihe (Unternehmen) • Indien

Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/41) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
WKN
Emittent
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
ISIN
•
84,906 %
-0,003 %-0,00 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
6,673
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.08.2041
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/41) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,000 %
Erstes Kupondatum02.02.2022
Letztes Kupondatum02.08.2041
Nächster Zinstermin02.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,914 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,673 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs84,550 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,722 %
Duration8,030 Jahre
Modifizierte Duration7,528 %
Konvexität90,631
Zinselastizität0,661

Stammdaten zu Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/41) Reg.S

  • Emittent
    Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
  • Land des Emittenten
    Indien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    02.08.2041
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.08.2021
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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