Anleihe (Unternehmen) • Indien
Adani Transmission Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- WKN
- A1V1VA
- ISIN
- XS1391575161
- Emittent
- Adani Energy Solutions Ltd.
- WKN
- A1V1VA
- Emittent
- Adani Energy Solutions Ltd.
- ISIN
- XS1391575161
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98,909 %
-0,004 %-0,00 %
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,377
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Adani Transmission Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 03.02.2017 |
| Letztes Kupondatum | 03.08.2026 |
| Nächster Zinstermin | 03.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,044 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,377 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,913 % |
| Kursdatum | 22.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,567 % |
| Duration | 0,829 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,787 % |
| Konvexität | 1,376 |
| Zinselastizität | 0,043 |
Stammdaten zu Adani Transmission Ltd. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
- EmittentAdani Energy Solutions Ltd.
- Land des EmittentenIndien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit03.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum03.08.2016
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,08 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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