Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
- WKN
- A4EETS
- ISIN
- USL00849AB20
- Emittent
- Adecoagro S.A.
- WKN
- A4EETS
- Emittent
- Adecoagro S.A.
- ISIN
- USL00849AB20
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92,050 %
-0,780 %-0,84 %
Geld ·
91,873 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
93,358 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
9,400
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.07.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2032 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,191 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 9,400 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.11.2025 |
| Berechnungskurs | 91,560 % |
| Kursdatum | 14.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,271 % |
| Duration | 4,292 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,923 % |
| Konvexität | 24,567 |
| Zinselastizität | 0,446 |
Stammdaten zu Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
- EmittentAdecoagro S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.07.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.07.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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