Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
- WKN
- A4EETS
- ISIN
- USL00849AB20
- Emittent
- Adecoagro S.A.
- WKN
- A4EETS
- Emittent
- Adecoagro S.A.
- ISIN
- USL00849AB20
•
98,055 %
-0,255 %-0,26 %
Geld ·
97,930 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,010 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
7,500
Rendite bis Fälligkeit
8,014
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.07.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,500 % |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2032 |
| Nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,654 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,014 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,990 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,104 % |
| Duration | 4,480 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,147 % |
| Konvexität | 28,340 |
| Zinselastizität | 0,401 |
Stammdaten zu Adecoagro S.A. DL-Notes 2025(25/32) Reg.S
- EmittentAdecoagro S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit29.07.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum29.07.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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