Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)
- WKN
- A2R03E
- ISIN
- ES0200002048
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A2R03E
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002048
•
97,799 %
+0,046 %+0,05 %
Geld ·
97,799 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,982 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,950
Rendite bis Fälligkeit
2,374
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2027
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,950 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,971 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,374 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 97,797 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,383 % |
| Duration | 1,584 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,547 % |
| Konvexität | 3,842 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2027
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.04.2019
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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