Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)
- WKN
- A3LAFX
- ISIN
- ES0200002071
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LAFX
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002071
•
102,395 %
-0,142 %-0,14 %
Geld ·
102,388 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
102,556 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,795
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2029
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,413 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,795 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,537 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,441 % |
| Duration | 3,676 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,576 % |
| Konvexität | 17,163 |
| Zinselastizität | 0,100 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2022(29)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.07.2029
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum25.10.2022
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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