Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
- WKN
- A3LGZN
- ISIN
- ES0200002089
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LGZN
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002089
•
104,139 %
+0,067 %+0,06 %
Geld ·
104,139 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,617 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
3,271
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2033
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,748 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,271 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.11.2025 |
| Berechnungskurs | 104,059 % |
| Kursdatum | 10.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,094 % |
| Duration | 6,509 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,303 % |
| Konvexität | 52,596 |
| Zinselastizität | 0,206 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2033
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum27.04.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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