Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
- WKN
- A3LGZN
- ISIN
- ES0200002089
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A3LGZN
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002089
•
103,470 %
-0,345 %-0,33 %
Geld ·
103,340 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
103,820 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
3,368
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2033
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2033 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,769 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,368 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,470 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,560 % |
| Duration | 6,643 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,426 % |
| Konvexität | 53,811 |
| Zinselastizität | 0,216 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2023(33)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2033
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum27.04.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,85 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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