Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
WKN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN
•
90,622 %
-0,144 %-0,16 %
Geld ·
90,622 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
91,033 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,550
Rendite bis Fälligkeit
3,209
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2030
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,550 %
Erstes Kupondatum30.04.2020
Letztes Kupondatum30.04.2030
Nächster Zinstermin30.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,606 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,209 %
Berechnungszeitpunkt31.07.2026
Berechnungskurs90,766 %
Kursdatum30.07.2026
Stückzinsen0,142 %
Duration3,705 Jahre
Modifizierte Duration3,590 %
Konvexität14,946
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2030
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    12.02.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
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W​e​r​b​u​n​g
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-0,16 %
· 5.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
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heute, 12:39:57  · unbekannt
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· 1.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
0,231 %
0,25 %
Frankfurt
verzögert
–90,650 %
+0,150 % ·
+0,17 %
heute, 07:18:45  · 0 Nom.
+0,150 % ·
+0,17 %
· 1.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
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