Anleihe (öffentlich) • Spanien
Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)
- WKN
- A28TBB
- ISIN
- ES0200002055
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- WKN
- A28TBB
- Emittent
- Adif - Alta Velocidad
- ISIN
- ES0200002055
•
89,890 %
-0,143 %-0,16 %
Geld ·
89,738 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
90,083 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,550
Rendite bis Fälligkeit
2,942
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,550 % |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2030 |
| Nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,612 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,942 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 89,850 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,220 % |
| Duration | 4,539 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,409 % |
| Konvexität | 21,517 |
| Zinselastizität | 0,130 |
Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)
- EmittentAdif - Alta Velocidad
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungEUR
- Fälligkeit30.04.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum12.02.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,75 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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