Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

WKN
ISIN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
WKN
Emittent
Adif - Alta Velocidad
ISIN
•
89,569 %
+0,173 %+0,19 %
Geld ·
89,569 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
89,804 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,550
Rendite bis Fälligkeit
3,805
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.04.2030
Stückelung
100.000,00

Kupon & Rendite von Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,550 %
Erstes Kupondatum30.04.2020
Letztes Kupondatum30.04.2030
Nächster Zinstermin30.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,615 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,805 %
Berechnungszeitpunkt13.10.2026
Berechnungskurs89,396 %
Kursdatum12.10.2026
Stückzinsen0,250 %
Duration3,507 Jahre
Modifizierte Duration3,379 %
Konvexität13,220
Zinselastizität0,129

Stammdaten zu Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)

  • Emittent
    Adif - Alta Velocidad
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.04.2030
  • Stückelung
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    12.02.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 %
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
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W​e​r​b​u​n​g
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Echtzeit
Stuttgart
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+0,173 % ·
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+0,173 % ·
+0,19 %
· 5.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
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· 1.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
0,100 %
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–89,480 %
0,000 % ·
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heute, 07:22:18  · 0 Nom.
0,000 % ·
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· 1.000.000 Stk.
· 1.000.000 Stk.
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