Anleihe (Unternehmen) • Türkei
ADM Elektrik Dagitim A.S. DL-Bonds 2026(26/31) Reg.S
- WKN
- A4EPWC
- ISIN
- XS3260262988
- Emittent
- ADM Elektrik Dagitim A.S.
- WKN
- A4EPWC
- Emittent
- ADM Elektrik Dagitim A.S.
- ISIN
- XS3260262988
•
96,077 %
+0,064 %+0,07 %
Kupon
9,500
Rendite bis Fälligkeit
10,823
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.02.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ADM Elektrik Dagitim A.S. DL-Bonds 2026(26/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,500 % |
| Erstes Kupondatum | 05.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2031 |
| Nächster Zinstermin | 05.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,888 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,823 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,077 % |
| Kursdatum | 29.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,114 % |
| Duration | 3,148 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,840 % |
| Konvexität | 13,834 |
| Zinselastizität | 0,365 |
Stammdaten zu ADM Elektrik Dagitim A.S. DL-Bonds 2026(26/31) Reg.S
- EmittentADM Elektrik Dagitim A.S.
- Land des EmittentenTürkei
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit05.02.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum05.02.2026
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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