Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
WKN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
ISIN
•
96,350 %
-0,102 %-0,11 %
Geld ·
96,360 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
96,740 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
5,913
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum11.03.2025
Letztes Kupondatum11.09.2029
Nächster Zinstermin11.03.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,437 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,913 %
Berechnungszeitpunkt07.10.2026
Berechnungskurs95,780 %
Kursdatum06.10.2026
Stückzinsen0,319 %
Duration2,627 Jahre
Modifizierte Duration2,481 %
Konvexität8,742
Zinselastizität0,154

Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S

  • Emittent
    ADNOC Murban RSC Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.09.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.09.2024
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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