Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
- WKN
- A3L3FB
- ISIN
- XS2898198358
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- WKN
- A3L3FB
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- ISIN
- XS2898198358
•
98,270 %
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Geld ·
98,270 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
98,730 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,958
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,339 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,958 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.04.2026 |
| Berechnungskurs | 97,960 % |
| Kursdatum | 02.04.2026 |
| Stückzinsen | 0,319 % |
| Duration | 3,045 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,901 % |
| Konvexität | 11,847 |
| Zinselastizität | 0,152 |
Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S
- EmittentADNOC Murban RSC Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.09.2024
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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