Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
- WKN
- A3L3FD
- ISIN
- XS2898198432
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- WKN
- A3L3FD
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- ISIN
- XS2898198432
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98,909 %
+0,075 %+0,08 %
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,752
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2034 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,568 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,752 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.02.2026 |
| Berechnungskurs | 98,520 % |
| Kursdatum | 26.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,138 % |
| Duration | 6,050 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,776 % |
| Konvexität | 51,036 |
| Zinselastizität | 0,318 |
Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
- EmittentADNOC Murban RSC Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.09.2034
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.09.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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