Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
WKN
Emittent
ADNOC Murban RSC Ltd.
ISIN
•
84,841 %
-0,176 %-0,21 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
6,379
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2054
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum11.03.2025
Letztes Kupondatum11.09.2054
Nächster Zinstermin11.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,056 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,379 %
Berechnungszeitpunkt22.08.2026
Berechnungskurs84,630 %
Kursdatum21.08.2026
Stückzinsen2,349 %
Duration9,084 Jahre
Modifizierte Duration8,539 %
Konvexität152,752
Zinselastizität0,821

Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S

  • Emittent
    ADNOC Murban RSC Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    11.09.2054
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.09.2024
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,45 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Stuttgart FXplus
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–84,841 %
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21.08.2026, 19:46:19  · 0 Nom.
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