Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S
- WKN
- A3L3FF
- ISIN
- XS2898198515
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- WKN
- A3L3FF
- Emittent
- ADNOC Murban RSC Ltd.
- ISIN
- XS2898198515
•
88,440 %
-0,089 %-0,10 %
Geld ·
88,440 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
89,080 %
(400.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
6,080
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2054
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2054 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,821 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,080 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.06.2026 |
| Berechnungskurs | 88,050 % |
| Kursdatum | 09.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,281 % |
| Duration | 9,427 Jahre |
| Modifizierte Duration | 8,887 % |
| Konvexität | 166,065 |
| Zinselastizität | 0,812 |
Stammdaten zu ADNOC Murban RSC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S
- EmittentADNOC Murban RSC Ltd.
- Land des EmittentenVAE Vereinigte Arabische Emirate
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.09.2054
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum11.09.2024
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis98,45 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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