Anleihe (Finanzinstitute) • Luxemburg
Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
- WKN
- A3LXS8
- ISIN
- XS2584128776
- Emittent
- Advanzia Bank S.A.
- WKN
- A3LXS8
- Emittent
- Advanzia Bank S.A.
- ISIN
- XS2584128776
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105,220 %
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Geld ·
105,220 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
108,280 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
3,794
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.04.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,481 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,794 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 108,000 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 2,551 % |
| Duration | 2,219 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,138 % |
| Konvexität | 8,177 |
| Zinselastizität | 0,088 |
Stammdaten zu Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
- EmittentAdvanzia Bank S.A.
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit24.04.2028
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum24.04.2024
- Emissionsvolumen200.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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