Anleihe (Finanzinstitute) • Luxemburg
Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
- WKN
- A3LXS8
- ISIN
- XS2584128776
- Emittent
- Advanzia Bank S.A.
- WKN
- A3LXS8
- Emittent
- Advanzia Bank S.A.
- ISIN
- XS2584128776
•
103,561 %
-1,201 %-1,15 %
Geld ·
103,561 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
106,702 %
Kupon
7,000
Rendite bis Fälligkeit
5,174
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.04.2028
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,000 % |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,682 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,174 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.07.2025 |
| Berechnungskurs | 104,762 % |
| Kursdatum | 15.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,611 % |
| Duration | 2,336 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,221 % |
| Konvexität | 8,347 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
Weitere Kurse von Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 103,561 % -1,201 % · -1,15 % heute, 20:01:18 · 0 Nom. | -1,201 % · -1,15 % | 103,561 % heute, 20:01:18 · 500.000 Nom. | 106,702 % heute, 20:01:18 · 0 Nom. | 3,141 % 2,94 % |
Frankfurt verzögert | – | 105,000 % +0,150 % · +0,14 % heute, 09:48:25 · 0 Nom. | +0,150 % · +0,14 % | |||