Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

WKN
354513
ISIN
XS0105290349
Emittent
AEGON Ltd.
WKN
354513
Emittent
AEGON Ltd.
ISIN
XS0105290349
•
105,270 %
+0,285 %+0,27 %
Geld ·
104,425 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
107,415 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,125
Rendite bis Fälligkeit
5,143
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.12.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,125 %
Erstes Kupondatum15.12.2000
Letztes Kupondatum15.12.2031
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,818 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,143 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs105,270 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen2,654 %
Duration5,497 Jahre
Modifizierte Duration5,228 %
Konvexität38,399
Zinselastizität0,269

Stammdaten zu AEGON N.V. LS-Medium-Term Notes 1999(31)

  • Emittent
    AEGON Ltd.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.12.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.12.1999
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,46 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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