Anleihe (Unternehmen) • Spanien
Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- WKN
- A3LPNY
- ISIN
- ES0205046008
- Emittent
- Aena SME S.A.
- WKN
- A3LPNY
- Emittent
- Aena SME S.A.
- ISIN
- ES0205046008
•
105,550 %
+0,270 %+0,26 %
Geld ·
105,550 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
105,890 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,097
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.10.2030
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.10.2030 |
| Nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,037 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,097 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 105,280 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 4,005 % |
| Duration | 4,498 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,363 % |
| Konvexität | 27,253 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)
- EmittentAena SME S.A.
- Land des EmittentenSpanien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit13.10.2030
- Nominal100.000,00
- Emissionsdatum13.10.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,62 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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