Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

WKN
ISIN
Emittent
Aena SME S.A.
WKN
Emittent
Aena SME S.A.
ISIN

106,260 %
+0,460 %+0,43 %
Geld ·
106,260 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
106,560 %
(100.000 Nom.)

Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,026
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.10.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum13.10.2024
Letztes Kupondatum13.10.2030
Nächster Zinstermin13.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,017 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,026 %
Berechnungszeitpunkt15.07.2025
Berechnungskurs105,800 %
Kursdatum14.07.2025
Stückzinsen3,225 %
Duration4,683 Jahre
Modifizierte Duration4,546 %
Konvexität29,156
Zinselastizität0,138

Stammdaten zu Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

  • Emittent
    Aena SME S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.10.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    13.10.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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