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Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

WKN
ISIN
Emittent
Aena SME S.A.
WKN
Emittent
Aena SME S.A.
ISIN
•
105,664 %
-0,063 %-0,06 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,056
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
13.10.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum13.10.2024
Letztes Kupondatum13.10.2030
Nächster Zinstermin13.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,035 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,056 %
Berechnungszeitpunkt09.11.2025
Berechnungskurs105,340 %
Kursdatum07.11.2025
Stückzinsen0,361 %
Duration4,536 Jahre
Modifizierte Duration4,401 %
Konvexität25,996
Zinselastizität0,134

Stammdaten zu Aena SME S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)

  • Emittent
    Aena SME S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    13.10.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    13.10.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,62 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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