Anleihe (Unternehmen) • USA

AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

WKN
ISIN
Emittent
AEP Transmission Company LLC
WKN
Emittent
AEP Transmission Company LLC
ISIN
•
77,145 %
+0,180 %+0,23 %
Geld ·
76,440 %
(600.000 Nom.)
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77,850 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,680
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2047
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum01.06.2018
Letztes Kupondatum01.12.2047
Nächster Zinstermin01.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,893 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,680 %
Berechnungszeitpunkt07.01.2026
Berechnungskurs76,644 %
Kursdatum06.01.2026
Stückzinsen0,396 %
Duration10,483 Jahre
Modifizierte Duration9,920 %
Konvexität145,116
Zinselastizität0,750

Stammdaten zu AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

  • Emittent
    AEP Transmission Company LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.12.2047
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.09.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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–77,145 %
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gestern, 22:58:05  · 600.000 Nom.
77,850 %
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1,410 %
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