Anleihe (Unternehmen) • USA
AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
- WKN
- A4EBDA
- ISIN
- US00115AAS87
- Emittent
- AEP Transmission Company LLC
- WKN
- A4EBDA
- Emittent
- AEP Transmission Company LLC
- ISIN
- US00115AAS87
•
100,600 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
100,690 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,670 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
5,395
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,362 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,395 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,250 % |
| Kursdatum | 14.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,941 % |
| Duration | 6,432 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,102 % |
| Konvexität | 60,183 |
| Zinselastizität | 0,398 |
Stammdaten zu AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
Weitere Kurse von AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,600 % +0,080 % · +0,08 % heute, 09:44:36 · 0 Nom. | +0,080 % · +0,08 % | 100,690 % heute, 12:07:55 · 2.000.000 Nom. | 101,670 % heute, 12:10:54 · 2.000.000 Nom. | 0,980 % 0,96 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,550 % +0,300 % · +0,30 % heute, 09:02:15 · 0 Nom. | +0,300 % · +0,30 % | 100,720 % heute, 12:18:31 · 50.000 Nom. | 101,700 % heute, 12:18:31 · 50.000 Nom. | 0,980 % 0,96 % |