Anleihe (Unternehmen) • USA
AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
- WKN
- A4EBDA
- ISIN
- US00115AAS87
- Emittent
- AEP Transmission Company LLC
- WKN
- A4EBDA
- Emittent
- AEP Transmission Company LLC
- ISIN
- US00115AAS87
•
100,270 %
-0,910 %-0,90 %
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
5,388
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2035
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2035 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,361 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,388 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,270 % |
| Kursdatum | 15.05.2026 |
| Stückzinsen | 2,299 % |
| Duration | 6,000 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,693 % |
| Konvexität | 53,056 |
| Zinselastizität | 0,365 |
Stammdaten zu AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2025(25/35) Ser.R
- EmittentAEP Transmission Company LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2035
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2025
- Emissionsvolumen425.000.000,00
- Emissionspreis99,42 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein