Anleihe (Unternehmen) • Irland

AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/26)

WKN
A287GZ
ISIN
US00774MAS44
Emittent
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
WKN
A287GZ
Emittent
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
ISIN
US00774MAS44
• Frankfurt
97,350 %
-0,100 %-0,10 %
Geld ·
97,320 %
(1.950.000 Nom.)
Brief ·
98,170 %
(1.950.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
5,537
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum30.07.2021
Letztes Kupondatum30.01.2026
Nächster Zinstermin30.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,796 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,537 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs97,450 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,506 %
Duration0,698 Jahre
Modifizierte Duration0,661 %
Konvexität1,048
Zinselastizität0,037

Stammdaten zu AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. DL-Notes 2021(21/26)

  • Emittent
    AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.01.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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