Anleihe (Unternehmen) • USA
AES Corp., The DL-Notes 2026(26/29)
- WKN
- A4EWSL
- ISIN
- US00130HCN35
- Emittent
- The AES Corp.
- WKN
- A4EWSL
- Emittent
- The AES Corp.
- ISIN
- US00130HCN35
•
99,843 %
-0,158 %-0,16 %
Geld ·
99,859 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,014 %
(500.000 Nom.)
Kupon
5,200
Rendite bis Fälligkeit
5,433
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Corp., The DL-Notes 2026(26/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,200 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,226 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,433 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.07.2026 |
| Berechnungskurs | 99,510 % |
| Kursdatum | 23.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,607 % |
| Duration | 2,611 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,477 % |
| Konvexität | 9,171 |
| Zinselastizität | 0,143 |
Stammdaten zu AES Corp., The DL-Notes 2026(26/29)
- EmittentThe AES Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.07.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum16.06.2026
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,95 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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