Anleihe (Unternehmen) • Chile
AES Andes S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LVM6
- ISIN
- USP0091LAA46
- Emittent
- AES Andes S.A.
- WKN
- A3LVM6
- Emittent
- AES Andes S.A.
- ISIN
- USP0091LAA46
•
103,575 %
-0,116 %-0,11 %
Kupon
6,300
Rendite bis Fälligkeit
5,037
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AES Andes S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,300 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,083 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,037 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.03.2026 |
| Berechnungskurs | 103,574 % |
| Kursdatum | 06.03.2026 |
| Stückzinsen | 3,098 % |
| Duration | 2,513 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,392 % |
| Konvexität | 9,590 |
| Zinselastizität | 0,130 |
Stammdaten zu AES Andes S.A. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- EmittentAES Andes S.A.
- Land des EmittentenChile
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.03.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,91 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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