Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
- WKN
- A4D787
- ISIN
- XS3019786428
- Emittent
- Affinity Water Finance PLC
- WKN
- A4D787
- Emittent
- Affinity Water Finance PLC
- ISIN
- XS3019786428
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99,790 %
-0,450 %-0,45 %
Geld ·
99,820 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,120 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,355
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 12.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,268 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,355 % |
| Berechnungszeitpunkt | 17.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,720 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,757 % |
| Duration | 7,157 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,729 % |
| Konvexität | 91,940 |
| Zinselastizität | 0,580 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,790 % -0,450 % · -0,45 % heute, 09:11:13 · 0 Nom. | -0,450 % · -0,45 % | 99,820 % heute, 11:22:10 · 2.000.000 Nom. | 101,120 % heute, 11:23:08 · 2.000.000 Nom. | 1,300 % 1,29 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 99,790 % +0,070 % · +0,07 % heute, 09:10:16 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | 99,760 % heute, 11:37:54 · 100.000 Nom. | 101,060 % heute, 11:37:54 · 100.000 Nom. | 1,300 % 1,29 % |
London Stock Exchange verzögert | – | · heute, 11:38:14 · unbekannt | · |