Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)

WKN
ISIN
Emittent
Affinity Water Finance PLC
WKN
Emittent
Affinity Water Finance PLC
ISIN
•
100,490 %
-0,630 %-0,62 %
Geld ·
99,910 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,270 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
6,223
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.09.2040
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,250 %
Erstes Kupondatum12.09.2025
Letztes Kupondatum12.09.2040
Nächster Zinstermin12.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,192 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,223 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs100,930 %
Kursdatum05.03.2026
Stückzinsen3,048 %
Duration6,983 Jahre
Modifizierte Duration6,574 %
Konvexität89,274
Zinselastizität0,555

Stammdaten zu Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)

  • Emittent
    Affinity Water Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    12.09.2040
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    12.03.2025
  • Emissionsvolumen
    350.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,48 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Frankfurt
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-0,630 % ·
-0,62 %		99,910 %
heute, 14:47:22  · 2.000.000 Nom.
101,270 %
heute, 14:47:22  · 2.000.000 Nom.
1,360 %
1,34 %
Düsseldorf
Echtzeit
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-0,27 %		99,750 %
heute, 15:02:45  · 100.000 Nom.
101,100 %
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verzögert
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