Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
- WKN
- A4D787
- ISIN
- XS3019786428
- Emittent
- Affinity Water Finance PLC
- WKN
- A4D787
- Emittent
- Affinity Water Finance PLC
- ISIN
- XS3019786428
•
103,160 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
5,991
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
12.09.2040
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2040 |
| Nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,059 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,991 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,160 % |
| Kursdatum | 31.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,908 % |
| Duration | 7,297 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,885 % |
| Konvexität | 95,401 |
| Zinselastizität | 0,559 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)
- EmittentAffinity Water Finance PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit12.09.2040
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum12.03.2025
- Emissionsvolumen350.000.000,00
- Emissionspreis99,48 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein