Anleihe (Unternehmen)undefined

Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

WKN
A0BEEA
ISIN
XS0195751523
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
WKN
A0BEEA
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
ISIN
XS0195751523
•
100,517 %
-0,029 %-0,03 %
Geld ·
100,522 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,734 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,344
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum13.07.2005
Letztes Kupondatum13.07.2026
Nächster Zinstermin13.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
5,843 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,344 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs100,546 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen5,022 %
Duration1,088 Jahre
Modifizierte Duration1,032 %
Konvexität2,210
Zinselastizität0,055

Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

  • Emittent
    Affinity Water Finance (2004) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.07.2004
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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verzögert
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