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Anleihe (Unternehmen)undefined

Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

WKN
ISIN
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
WKN
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
ISIN
•
100,750 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
98,000 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,500 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,163
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum13.07.2005
Letztes Kupondatum13.07.2026
Nächster Zinstermin13.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,844 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,163 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs100,528 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen1,159 %
Duration0,800 Jahre
Modifizierte Duration0,761 %
Konvexität1,324
Zinselastizität0,039

Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

  • Emittent
    Affinity Water Finance (2004) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.07.2004
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Zeit · Volumen
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-0,025 % ·
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