Anleihe (Unternehmen)undefined
Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
- WKN
- A0BEEA
- ISIN
- XS0195751523
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- WKN
- A0BEEA
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- ISIN
- XS0195751523
•
100,488 %
+0,024 %+0,02 %
Geld ·
100,486 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,693 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,404
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,848 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,404 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.06.2025 |
| Berechnungskurs | 100,464 % |
| Kursdatum | 05.06.2025 |
| Stückzinsen | 5,328 % |
| Duration | 1,035 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,982 % |
| Konvexität | 2,057 |
| Zinselastizität | 0,053 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,488 % +0,024 % · +0,02 % heute, 11:50:06 · 0 Nom. | +0,024 % · +0,02 % | 100,486 % heute, 12:39:20 · 100.000 Nom. | 100,693 % heute, 12:39:20 · 100.000 Nom. | 0,207 % 0,21 % |
London Stock Exchange verzögert | – | 101,100 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 17:35:14 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 97,900 % heute, 11:49:20 · 10.000 Nom. | 104,300 % heute, 11:49:20 · 10.000 Nom. | 6,400 % 6,14 % |