Anleihe (Unternehmen)undefined
Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
- WKN
- A0BEEA
- ISIN
- XS0195751523
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- WKN
- A0BEEA
- Emittent
- Affinity Water Finance (2004) PLC
- ISIN
- XS0195751523
•
100,825 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,150 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,500 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,122
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 13.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 13.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 13.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,835 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,122 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,683 % |
| Kursdatum | 25.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,274 % |
| Duration | 0,951 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,905 % |
| Konvexität | 1,695 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
Weitere Kurse von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,683 % +0,183 % · +0,18 % 25.07.2025, 17:20:07 · 0 Nom. | +0,183 % · +0,18 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 100,825 % 0,000 % · 0,00 % 25.07.2025, 17:35:11 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 98,150 % 25.07.2025, 13:56:47 · 10.000 Nom. | 103,500 % 25.07.2025, 13:56:47 · 10.000 Nom. | 5,350 % 5,17 % |