Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)
- WKN
- A1868Z
- ISIN
- XS1501560848
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A1868Z
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS1501560848
•
98,759 %
-0,009 %-0,01 %
Geld ·
98,759 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,810 %
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
2,259
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
07.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 07.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 07.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 07.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,127 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,259 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 98,790 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,053 % |
| Duration | 0,577 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,564 % |
| Konvexität | 0,860 |
| Zinselastizität | 0,013 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(26)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit07.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.10.2016
- Emissionsvolumen750.000.000,00
- Emissionspreis99,73 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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