Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A1907Q
- ISIN
- XS1824248626
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A1907Q
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS1824248626
•
96,555 %
-0,082 %-0,08 %
Geld ·
96,555 %
Brief ·
96,638 %
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,250
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,901 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,250 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.03.2026 |
| Berechnungskurs | 97,070 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,695 % |
| Duration | 2,179 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,131 % |
| Konvexität | 6,518 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit24.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.05.2018
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis98,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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