Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
- WKN
- A1907Q
- ISIN
- XS1824248626
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A1907Q
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS1824248626
•
96,226 %
+0,008 %+0,01 %
Geld ·
96,226 %
Brief ·
96,325 %
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,273
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
24.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,875 % |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 24.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,907 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,273 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
| Berechnungskurs | 96,430 % |
| Kursdatum | 23.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,300 % |
| Duration | 2,631 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,573 % |
| Konvexität | 8,875 |
| Zinselastizität | 0,058 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit24.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum24.05.2018
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis98,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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