Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
99,678 %
+0,008 %+0,01 %
Geld ·
99,678 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,690 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
4,338
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
22.06.2026
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,500 %
Erstes Kupondatum22.06.2022
Letztes Kupondatum22.06.2026
Nächster Zinstermin22.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,502 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,338 %
Berechnungszeitpunkt15.05.2026
Berechnungskurs99,670 %
Kursdatum14.05.2026
Stückzinsen0,455 %
Duration0,088 Jahre
Modifizierte Duration0,084 %
Konvexität0,088
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu African Development Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    22.06.2026
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.06.2021
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
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+0,008 % ·
+0,01 %		99,678 %
heute, 18:03:46  · 100.000 Nom.
99,690 %
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0,01 %
Frankfurt
verzögert
–99,670 %
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0,000 % ·
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Quotrix
Echtzeit
10.000 Nom.90,000 %
0,000 % ·
0,00 %
24.03.2023, 09:38:56  · 10.000 Nom.
0,000 % ·
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heute, 17:46:14  · 20.000 Nom.
104,293 %
heute, 17:46:14  · 0 Nom.
5,000 %
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