Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)
- WKN
- A3L25X
- ISIN
- XS2377757328
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3L25X
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS2377757328
• Frankfurt
88,430 %
-0,120 %-0,14 %
Geld ·
88,430 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
89,750 %
Kupon
2,293
Rendite bis Fälligkeit
4,702
Zinstyp
Fest
Währung
NZD
Fälligkeit
02.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,293 % |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 02.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 02.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,589 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,702 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.02.2026 |
| Berechnungskurs | 88,550 % |
| Kursdatum | 11.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,030 % |
| Duration | 4,890 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,671 % |
| Konvexität | 25,914 |
| Zinselastizität | 0,232 |
Stammdaten zu African Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(31)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungNZD
- Fälligkeit02.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum02.09.2021
- Emissionsvolumen26.000.000,00
- Emissionspreis100,00 NZD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein