Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
102,831 %
-0,269 %-0,26 %
Kupon
1,603
Rendite bis Fälligkeit
0,194
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
05.07.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,603 %
Erstes Kupondatum05.07.2024
Letztes Kupondatum05.07.2028
Nächster Zinstermin05.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,553 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,194 %
Berechnungszeitpunkt06.03.2026
Berechnungskurs103,250 %
Kursdatum04.03.2026
Stückzinsen1,095 %
Duration2,268 Jahre
Modifizierte Duration2,264 %
Konvexität7,782
Zinselastizität0,004

Stammdaten zu African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    05.07.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    05.07.2023
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
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Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–102,831 %
-0,269 % ·
-0,26 %
06.03.2026, 21:47:05  · 0 Nom.
-0,269 % ·
-0,26 %		0,000 %
0,00 %
Swiss Exchange
verzögert
30.000 Nom.103,250 %
-0,250 % ·
-0,24 %
04.03.2026, 17:00:00  · unbekannt
-0,250 % ·
-0,24 %		102,750 %
06.03.2026, 17:00:00  · 150.000 Nom.
103,400 %
06.03.2026, 17:00:00  · 30.000 Nom.
0,650 %
0,63 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–102,831 %
-0,269 % ·
-0,26 %
06.03.2026, 21:45:02  · 0 Nom.
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-0,26 %		0,000 %
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