Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LJ56
- ISIN
- CH1276531253
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LJ56
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- CH1276531253
•
102,240 %
-0,045 %-0,04 %
Geld ·
102,240 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,420 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,603
Rendite bis Fälligkeit
0,340
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
05.07.2028
Stückelung
5.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,603 % |
| Erstes Kupondatum | 05.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 05.07.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,565 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,340 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.07.2026 |
| Berechnungskurs | 102,450 % |
| Kursdatum | 17.07.2026 |
| Stückzinsen | 0,080 % |
| Duration | 1,932 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,925 % |
| Konvexität | 5,783 |
| Zinselastizität | 0,007 |
Stammdaten zu African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCHF
- Fälligkeit05.07.2028
- Stückelung5.000,00
- Emissionsdatum05.07.2023
- Emissionsvolumen100.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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