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Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
103,945 %
-0,116 %-0,11 %
Kupon
1,603
Rendite bis Fälligkeit
0,028
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
05.07.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,603 %
Erstes Kupondatum05.07.2024
Letztes Kupondatum05.07.2028
Nächster Zinstermin05.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,535 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,028 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs104,400 %
Kursdatum13.08.2025
Stückzinsen0,325 %
Duration2,749 Jahre
Modifizierte Duration2,748 %
Konvexität10,863
Zinselastizität0,001

Stammdaten zu African Development Bank SF-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    05.07.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    05.07.2023
  • Emissionsvolumen
    100.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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