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Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
101,924 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
101,918 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,053 %
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
3,593
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,375 %
Erstes Kupondatum14.09.2023
Letztes Kupondatum14.03.2028
Nächster Zinstermin14.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,294 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,593 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs101,882 %
Kursdatum16.09.2025
Stückzinsen0,061 %
Duration2,291 Jahre
Modifizierte Duration2,212 %
Konvexität7,509
Zinselastizität0,083

Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.03.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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