Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)
- WKN
- A3LY3B
- ISIN
- XS2824765338
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LY3B
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- XS2824765338
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101,290 %
+0,060 %+0,06 %
Geld ·
101,189 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,752 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,234
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,835 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,234 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.11.2025 |
| Berechnungskurs | 101,426 % |
| Kursdatum | 21.11.2025 |
| Stückzinsen | 1,946 % |
| Duration | 2,238 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,189 % |
| Konvexität | 7,299 |
| Zinselastizität | 0,049 |
Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit23.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.05.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,75 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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