Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

WKN
A3LY3B
Emittent
African Development Bank
ISIN
XS2824765338
99,970 %
+0,250 %+0,25 %
Geld ·
99,655 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,285 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,978
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

Kupon-Daten
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum23.03.2025
Letztes Kupondatum23.03.2028
Nächster Zinstermin23.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung2,885 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,978 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs99,640 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen0,204 %
Duration3,595 Jahre
Modifizierte Duration3,491 %
Konvexität15,967
Zinselastizität0,104

Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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