Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

WKN
ISIN
Emittent
African Development Bank
WKN
Emittent
African Development Bank
ISIN
•
100,440 %
-0,075 %-0,07 %
Geld ·
99,730 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
2,182
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.03.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum23.03.2025
Letztes Kupondatum23.03.2028
Nächster Zinstermin23.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,837 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,182 %
Berechnungszeitpunkt13.03.2026
Berechnungskurs101,350 %
Kursdatum27.02.2026
Stückzinsen2,828 %
Duration1,932 Jahre
Modifizierte Duration1,890 %
Konvexität5,780
Zinselastizität0,041

Stammdaten zu African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2024(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.03.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.05.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Brief
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-0,04 %		99,730 %
gestern, 21:55:00  · unbekannt
101,050 %
gestern, 21:55:00  · unbekannt
1,320 %
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-0,060 % ·
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