Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3L2AJ
- ISIN
- US00828EFD67
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3L2AJ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFD67
•
98,730 %
+0,080 %+0,08 %
Geld ·
98,550 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,730 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,015
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.09.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,553 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,015 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.05.2026 |
| Berechnungskurs | 98,500 % |
| Kursdatum | 06.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,486 % |
| Duration | 3,046 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,929 % |
| Konvexität | 12,016 |
| Zinselastizität | 0,123 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit18.09.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.09.2024
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,66 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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München Echtzeit | – | 98,564 % +0,070 % · +0,07 % heute, 08:55:07 · 0 Nom. | +0,070 % · +0,07 % | 98,564 % heute, 09:29:34 · 2.000.000 Nom. | 0,000 % 0,00 % | ||