Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3L2AJ
- ISIN
- US00828EFD67
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3L2AJ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFD67
•
99,360 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,180 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,360 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,737
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,528 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,737 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,220 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,058 % |
| Duration | 3,545 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,418 % |
| Konvexität | 16,108 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- EmittentAfrican Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit18.09.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.09.2024
- Emissionsvolumen2.000.000.000,00
- Emissionspreis99,66 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangJa
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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