Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
- WKN
- A3L2AJ
- ISIN
- US00828EFD67
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3L2AJ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EFD67
•
97,970 %
+0,075 %+0,08 %
Geld ·
97,961 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,159 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,075
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 18.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,575 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,075 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
| Berechnungskurs | 97,910 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,933 % |
| Duration | 3,716 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,570 % |
| Konvexität | 17,498 |
| Zinselastizität | 0,154 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 97,920 % +0,525 % · +0,54 % gestern, 17:20:05 · 0 Nom. | +0,525 % · +0,54 % | |||
München Echtzeit | – | 97,955 % +0,060 % · +0,06 % gestern, 20:08:04 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % | |||